En effet, les crises successives de ces dernières années ont considérablement marqué le tissu économique et fait évoluer le management des entreprises en leur imposant de nouvelles priorités. Face au durcissement des relations entre organismes bancaires et entreprises d’une part, et l’actualité économique et financière complexe de l’autre (crise de la dette, notation de l’Etat français, Bâle III), le Cash Management est devenu aujourd’hui l’une de ces priorités.

Ainsi, définir un projet de Cash Management, c’est répondre aux nouveaux impératifs de trésorerie au service de la stratégie de croissance des entreprises.

Bien que le Directeur Financier & Administratif soit une fonction devenue évidente, l’étude souligne la faible présence de Credit Managers et Cash Managers au sein des structures.

Ce rapport apporte à fois un constat sur les pratiques des entreprises aujourd’hui en termes de Cash Management, ainsi qu’une vision éclairée sur les principales tendances qui façonneront l’évolution de la performance et de la mise en place d’une politique de Cash Management future par les dirigeants.

Pour dresser ce bilan, l’étude s’est concentrée sur six thèmes majeurs :
- La politique de crédit client,
- La notation de l’entreprise,
- La politique de Cash Management,
- La mesure de la Performance,
- Les composantes du Besoin en Fonds de Roulement,
- Les composantes Cash.

Télécharger ci-dessous l'étude (PDF 28 pages en français)