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FY360° | How to Segment Surplus Cash

Investing opportunities open up when excess cash doesn't need to be highly liquid.


This is the second story in a four-part series on cash management. The first story, The Value of Cash, looks at how to value $1 of surplus balance-sheet cash. Flight Risk, the third story, explains why there may be a mass exodus of corporate cash from money-market instruments.

A survey on corporate cash investment released this week by vendor SunGard showed that corporate treasurers’ greatest concern is “the lack of suitable repositories for cash.” Fewer of the same group of finance execs at 160 companies said that they need immediate access to all their cash — 33% this year, compared with 46% in 2014.

More:
ww2.cfo.com/cash-management/2014/11/segment-surplus-cash/


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Mardi 18 Novembre 2014




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