Les liquidités des entreprises s’orientent toujours plus vers les comptes à terme

Le montant global des liquidités disponibles détenues par les 36 sociétés non financières du CAC 40 se maintient relativement stable depuis 4 ans, ressortant à 159 milliards d’euros à fin 2013, en retrait de 3 % sur un an. Ces liquidités sont investies à 82 % sur des supports de placement respectant les critères de sécurité définis par la norme IAS 7, un préalable indispensable pour qu’elles soient comptabilisées au bilan en tant que « trésorerie et équivalent trésorerie » et ainsi retranchées de facto par les prêteurs et les agences de notation dans le calcul de l’endettement net. Aux côtés des dépôts bancaires et disponibilités en compte courant, les entreprises placent leur cash sur des «équivalents de trésorerie» qui sont le plus souvent des OPCVM monétaires, des titres de créances négociables détenus en direct (billet de trésorerie, certificat de dépôt, billet à moyen terme négociable), des comptes à terme bancaires ou des placements en pension livrée...

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