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La situation de la trésorerie d'exploitation est en voie d'amélioration


C'est la conclusion de l'enquête réalisée auprès des trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE / Coe-Rexecode : Solde d'opinion sur la trésorerie d'exploitation de Février 2014.



Laurent Leloup
Laurent Leloup
En février 2014, pour la première fois depuis début 2012, les trésoriers des grandes entreprises et des ETI sont plus nombreux à décrire leur situation de trésorerie d’exploitation comme "aisée" qu'à la juger difficile. Au-delà de faibles mouvements de court terme, cette appréciation est orientée à la hausse depuis mi-2013.

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?
Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?
Principaux résultats de l’enquête :
- Une tendance à l’amélioration de la situation de trésorerie d’exploitation se dessine.
- Cette amélioration ne s’observe pas au niveau des trésoreries globales.
- Les prix des matières premières comme l’évolution du taux de change ont un impact de plus en plus faible sur les trésoreries.
- L’appréciation des délais de paiement des clients oscille peu depuis un an. Ces délais s’allongent.
- Les marges sur les crédits bancaires sont jugées quasiment stables.
- Les recherches de financement sont redevenues normales. Elles ne sont pas encore jugées aussi aisées qu'en 2006.

Pour aller plus loin lisez l’analyse de 9 pages téléchargeable ci-dessous.



Laurent Leloup

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Lundi 17 Février 2014
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