“The basics of liquidity management have not changed: corporations still need to balance security, liquidity and yield, irrespective of the interest rate environment and degree of FX volatility at a particular time. What is changing, however, is the regulatory environment in which treasurers manage their cash, with Basel III and the liquidity coverage ratio (LCR), SEPA, liberalisation in China and changes to regulations in local markets all impacting on the opportunities to centralise liquidity.”
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