Compte tenu du développement international initié chez AGRIAL notamment aux USA, UK, Espagne et Portugal, le groupe a souhaité se doter du service de relevés internationaux SWIFT MT940, avec une intégration automatique via le protocole SWIFTNet. Ce service facilite le reporting quotidien. En s’appuyant sur les compétences de FINServices pour le conseil, la maîtrise d’ouvrage et l’homologation des services bancaires, quatre nouveaux pays ont été connectés en moins de 2 mois, avec 4 nouvelles banques.

Il s’agit de services de relevés internationaux au format MT940 associé à un service de routage ; via un partenaire déjà en production avec un avenant et mandat de délégation groupe. Le BIC du partenaire est utilisé en tant qu’intermédiaire. Le numéro de compte est spécifié (TAG25/50H) pour assurer le lettrage et l’intégration automatisée de bout en bout.

...

Lire la suite dans la lettre le Trésorier n° 12

Par Xavier TREGUER (à gauche sur la photo), Responsable Trésorerie & Financements Groupe, AGRIAL, Délégué régional adjoint AFTE Bretagne Normandie et Philippe HELAINE, Associé Gérant, FINServices, Conseil en trésorerie, solutions et services bancaires.

Philippe HELAINE, Directeur FINSERVICES
www.finservices.fr

Les médias du groupe Finyear

Lisez gratuitement chaque jour (5j/7) le quotidien Finyear.
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise.
Lien direct pour vous abonner : www.finyear.com/abonnement

Lisez gratuitement chaque mois :
- le magazine digital Finyear sur www.finyear.com/magazine
- la lettre digitale "Le Directeur Financier" sur www.finyear.com/ledirecteurfinancier
- la lettre digitale "Le Trésorier" sur www.finyear.com/letresorier
- la lettre digitale "Le Credit Manager" sur www.finyear.com/lecreditmanager
- la lettre digitale "Le Capital Investisseur" sur www.finyear.com/lecapitalinvestisseur
- la lettre digitale "GRC Manager" sur www.finyear.com/grcmanager
- la lettre digitale "Le Contrôleur de Gestion" (PROJET 2014) sur www.finyear.com/lecontroleurdegestion

Un seul formulaire d'abonnement pour 7 lettres