Les résultats de l'enquête montrent que les fonctions essentielles de la gestion de trésorerie (communication bancaire, position bancaire,…) sont couvertes par l'utilisation de logiciels spécifiques. Par contre, le taux d'équipement en logiciels de ce type est beaucoup plus faible pour des fonctionnalités complexes telles que le netting ou la valorisation IFRS.

Le nombre important d'éditeurs cités pour chaque fonctionnalité met en évidence la diversité de l'offre proposée et la difficulté de choisir un outil polyvalent : le développement interne, les ERP ou Microsoft Excel sont des outils qui sont souvent mentionnés dans les réponses. Cette enquête montre que l'utilisation d'un ERP est importante pour les fonctions de comptabilité mais très faible pour les fonctionnalités de gestion de trésorerie. Le logiciel Microsoft Excel est souvent cité pour les fonctions de reporting (49% des réponses pour la fonction taux d'intérêt).

(extrait du courrier accompagnant l'étude)

Richard Cordero
Délégué général
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Pièce jointe : présentation de l'étude.

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